파라다이스, P-City 오봉절 손님 모셔오기는 제대로 통했다

 

 

 

파라다이스(034230) 주식 분석 보고서

📊 차트 종합 브리핑

1. 현재 상태 요약

🟢 현재 상태: 중장기 상승 추세 속 단기 조정 후 재반등

핵심 요약: 월봉과 주봉의 견고한 상승 추세는 유효하며, 최근 일봉 차트상 단기 과열에 따른 조정이 마무리되고 재차 상승을 시도하는 국면에 진입했습니다.

2. 타임프레임별 추세 분석

[장기-월봉]

2024년 중반까지 횡보하던 주가가 2024년 하반기부터 본격적인 상승 흐름을 보이며 우상향 추세로 전환했습니다.

[중기-주봉]

2025년 3월 이후 5주선과 20주선이 정배열을 형성하며 안정적인 상승 채널을 유지하고 있습니다.

[단기-일봉]

8월 초 급등 이후 20일 이동평균선까지 조정을 보였으며, 최근 20일선을 지지하며 재반등을 시도하고 있습니다.

💡 종목 인사이트 및 동향 (펀더멘탈 & 뉴스)

1. 펀더멘탈 분석

• 파라다이스는 카지노 및 복합리조트 사업을 영위하고 있습니다. 2025년 예상 매출액은 1조 1,930억 원, 영업이익은 1,890억 원으로 전망되며, 지배주주순이익은 980억 원으로 예상됩니다.
• 현재 주가는 19,470원으로, 52주 최고가 21,650원 대비 다소 낮은 수준이며, 목표주가 26,000원 대비 33.5%의 상승 여력이 있습니다.
• PER은 17.2배로, 2026년에는 16.3배로 하락할 것으로 예상됩니다.

2. 업황 및 주요 동향

• 8월 카지노 순매출액은 805억 원을 기록했으며, VIP 방문객 수는 전년 대비 9.6% 증가했습니다. 특히 P-City 사업장의 일본인 VIP 방문객 수는 27.7% 증가하며 성장세를 견인했습니다.
• 하반기에도 상반기 실적 호조가 이어질 전망이며, 10월에는 중국인 VIP를 대상으로 한 대규모 이벤트가 예정되어 있어 실적 기대감이 높아지고 있습니다.
• 인천 하얏트 웨스트 타워 매입을 통해 70% 이상의 객실 증설(CAPA 증설)을 추진 중입니다. 이는 향후 카지노 VIP 고객 유치에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

3. 최근 주요 뉴스/공시

• 8월 카지노 매출 실적 및 VIP 방문객 증가 소식은 주가에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

📊 주요 지표 시각화 ✨

파라다이스의 핵심 재무 지표와 차트 지표를 한눈에 보기 쉽게 정리했습니다. 아래 인포그래픽을 통해 회사의 현재 상태를 빠르게 파악해보세요!

💰

2025년 예상 매출액

1.19조 원

카지노 및 복합리조트 사업 성장 기대

📈

2025년 예상 영업이익

1,890억 원

VIP 고객 유치 및 객실 증설 효과 반영

💸

2025년 예상 순이익

980억 원

안정적인 이익 성장 예상

📊

현재 PER (2025F)

17.2배

향후 이익 성장 감안 시 매력적

⬆️

현재 주가

20,650원

단기 조정 후 재반등 시도 중

🎯

목표 주가

26,000원

한화투자증권에서 제시한 목표주가

📈

MACD 지표

강한 매수 신호

0선 위에서 시그널 상향 돌파

⬇️

RSI 지표

56.14

과열 해소 후 재상승 여력 확보

🗺️ 분석 차트 가이드 (핵심 포인트)

제가 분석한 핵심 내용을 사용자의 차트 위에서 직접 찾아보실 수 있도록 안내해 드립니다. 아래 설명을 따라 차트에 가상의 선과 표시를 해보세요.

 

(긍정 신호 지점):

• [일봉] 20일선 지지: 차트 우측 중앙, 주가가 하락세를 멈추고 주황색 20일 이동평균선에 닿은 후 다시 상승하는 '망치형 캔들'을 확인하세요.
• [일봉] 볼린저밴드 확장: 2025년 7월 말부터 8월 초까지 주가가 급등하며 볼린저밴드 상단 노란색 선이 위로 크게 확장된 구간을 보세요.
• [월봉] 장기 우상향: 2024년 하반기부터 본격적인 상승 흐름을 보이며 우상향 추세로 전환했습니다.

 

(부정 신호 지점):

• [일봉] 직전 고점 저항: 22,600원 가격대에 수평선을 그어보세요. 이 가격대는 이전 고점 저항 역할을 하고 있습니다.

 

(주요 가격대):

• 핵심 지지선: 19,600원 (일봉 종가 및 20일 이동평균선 지지 구간)
• 1차 저항선: 22,600원 (일봉 직전 고점)
• 장기 목표 저항선: 26,000원 (한화투자증권 보고서상 제시된 목표주가)

📈 기술적 분석 (타임프레임별)

[일봉 분석 (단기 관점)]

• 이동평균선: 5일, 20일, 60일선이 모두 정배열을 유지하며, 최근 20일선 지지에 성공하며 단기 상승 추세가 재개될 가능성이 높습니다.
• MACD: MACD선이 0선 위에서 시그널선을 상향 돌파하며 매수 신호가 발생했습니다.
• RSI: 56.14로 과열 구간(70 이상)을 벗어나 단기 조정이 충분히 진행되었음을 시사합니다.
• 거래량: 주가 급등 시 대량 거래가 동반되었고, 조정 시에는 거래량이 감소하며 건전한 조정의 모습을 보였습니다.

[주봉 분석 (중기 관점)]

• 이동평균선: 5주선이 20주선 위에 위치하며 견조한 중기 상승 추세를 유지하고 있습니다.
• 캔들/패턴: 최근 3주 연속 양봉이 출현하며 중기 상승 흐름이 다시 강화되고 있음을 보여줍니다.
• MACD: MACD 오실레이터가 0선 위에서 양의 값으로 확장되며 상승 모멘텀이 견고함을 확인시켜줍니다.
• 매물대: 현재가 위로 22,000원 이상에 중기 매물대가 존재하여, 본격적인 상승을 위해서는 매물 소화 과정이 필요해 보입니다.

[월봉 분석 (장기 관점)]

• 추세: 2024년 하반기부터 시작된 장기 상승 추세가 지속되고 있습니다.
• 거래량: 장기 하락 추세를 돌파하던 시점에 대량의 거래량이 발생하며 추세 전환의 신뢰도를 높였습니다.
• 패턴: 긴 횡보 구간을 벗어나 본격적인 상승 N자 파동이 시작된 것으로 보입니다.
• 이동평균선: 장기 이평선들이 모두 우상향 정배열을 이루며 견고한 장기 상승 추세를 증명합니다.

📋 매매 전략 시나리오

전략 구분	진입 조건 (Entry)	손절 원칙 (Stop-loss)	목표가 (Target)
🚀 적극적 전략	일봉상 현재가(20,650원) 부근에서 20,000원 선을 강하게 지지하는 것을 확인 후 진입	일봉상 19,600원(20일선)을 종가상 이탈 시 즉시 손절	1차: 22,600원 (일봉 직전 고점) 2차: 26,000원 (보고서상 목표주가)
🛡️ 보수적 전략	현재는 관망. 일봉상 조정이 나와 18,000원대까지 눌림을 준 후, 하락을 멈추는 양봉 캔들을 확인하고 분할 매수	매수 평단가 대비 -5% 또는 주봉상 20주선(16,000원) 이탈 시 손절	1차: 21,650원 (52주 최고가) 2차: 26,000원 (보고서상 목표주가)

📅 추후 관찰 포인트

단기 체크포인트 (3-5일 내):

• 20일선 지지 여부 및 거래량 변화 추이 관찰
• RSI가 50선 위에서 상승 추세를 유지하는지 확인

중기 이벤트 (2-4주 내):

• P-City의 10월 중국인 VIP 이벤트 관련 뉴스 및 실적 발표
• 22,000원대 중기 매물대 돌파 시도 및 성공 여부

업데이트 시점:

• 즉시 재분석 필요: 핵심 지지선(19,600원) 이탈 또는 목표가(22,600원) 도달 시
• 정기 점검: 2주 후 주봉 마감 이후 중기 추세 재확인
• 이벤트 기반: 주요 실적 발표나 업황 변화 시

💡 최종 결론

최종 전략 제안: 결론적으로, 파라다이스는 펀더멘탈 개선과 함께 중장기적으로 견고한 상승 추세를 유지하고 있습니다. 최근 단기 조정이 마무리되고 재반등을 시도하는 시점이므로, 적극적인 투자자는 현재가 부근에서 분할 매수를 고려할 수 있으며, 보수적인 투자자는 확실한 상승 신호를 확인 후 진입하는 전략이 유리해 보입니다. 중장기적으로는 긍정적인 관점을 유지할 필요가 있습니다.

⚠️ 면책 조항: 본 분석은 AI가 생성한 참고용 초안으로, 사실과 다른 정보가 포함될 수 있습니다. 동일한 차트를 여러 증권전문가가 분석해도 각자 다른 관점과 결론을 제시하는 것처럼, AI 분석 역시 매번 해석 방식이나 강조점이 달라질 수 있습니다. 따라서, 제시된 모든 내용은 반드시 본인의 차트에서 직접 검증해야 하며, 투자의 최종 결정과 책임은 사용자 본인에게 있습니다.