유니셈, 모멘텀 재개를 넘어 확장까지

 

 

 

유니셈(036200) 주식 분석 보고서

📊 차트 종합 브리핑

1. 현재 상태 요약

🟢 현재 상태: 장기 바닥권 탈출 후 상승 추세 속 단기 조정

핵심 요약: 장기 횡보 구간을 벗어나 상승 추세에 진입했으며, 최근 급등에 따른 단기적인 숨 고르기 국면에 돌입한 모습입니다.

 

유니셈_일봉

2. 타임프레임별 추세 분석

[장기-월봉]

2022년 말부터 2024년 말까지 장기적인 바닥권(5,000~7,500원)을 형성했습니다. 2025년 들어 12,000원대까지 급등하며 장기 박스권을 벗어나 상승 추세로 전환했습니다.

[중기-주봉]

6월 이후 5주선과 20주선이 정배열을 유지하며 견고한 상승 흐름을 보였으나, 최근 5주선이 20주선에 근접하며 상승 모멘텀이 둔화되었습니다.

[단기-일봉]

8월 초 급등 이후 20일 이동평균선까지 조정을 보였으며, 최근 20일선을 지지하며 재반등을 시도하고 있습니다.

💡 종목 인사이트 및 동향 (펀더멘탈 & 뉴스)

1. 펀더멘탈 분석

• SK증권 보고서에 따르면, 유니셈은 2025년 예상 매출액 2,830억 원, 영업이익 210억 원, 순이익 190억 원을 기록할 것으로 전망됩니다.
• 2025년 예상 주당순이익(EPS)은 622원이며, 2026년에는 1,056원으로 대폭 증가할 것으로 예상됩니다.
• 현재 주가 7,420원 대비 목표주가 11,000원으로 48.2%의 상승 여력이 있다고 판단됩니다.

2. 업황 및 주요 동향

• 국내 주요 메모리 반도체 기업의 전환 투자와 삼성전자 P4 Phase1 신규 투자 효과로 외형 성장이 예상보다 컸습니다.
• 하반기에는 삼성전자 P4 Phase3 투자가 시작되고, 4분기부터는 P4 효과가 본격적으로 집중될 것으로 보입니다.
• 삼성전자 테일러 공장 투자 및 친환경 장비(CO2 칠러, 히터/촉매 타입 스크러버) 개발 등 신규 장비 모멘텀도 이어질 전망입니다.

3. 최근 주요 뉴스/공시

• 2분기 실적 발표에서 매출액은 시장 기대치를 크게 상회하고, 영업이익은 일회성 비용으로 인해 하회했지만, 향후 판매 시 환입될 예정이어서 실적에 대한 긍정적 전망이 유지되고 있습니다.

📊 주요 지표 시각화 ✨

유니셈의 핵심 재무 지표와 차트 지표를 한눈에 보기 쉽게 정리했습니다. 아래 인포그래픽을 통해 회사의 현재 상태를 빠르게 파악해보세요!

💰

2025년 예상 매출액

2,830억 원

반도체 전방 투자 확대의 수혜가 예상됩니다.

📈

2025년 예상 영업이익

210억 원

전년 대비 112.7% 성장 예상입니다.

🚀

2026년 예상 EPS

1,056원

전년 대비 69.7% 성장 예상입니다.

📉

2026년 예상 PER

7.0배

성장률 대비 저평가 상태입니다.

⬆️

현재 주가

7,920원

단기 조정 후 재반등 시도 중입니다.

🎯

목표 주가

11,000원

SK증권에서 제시한 목표주가입니다.

📊

MACD 지표

매수 신호 발생

0선 위에서 시그널선 상향 돌파

💪

RSI 지표

58.31

과열 해소 후 재상승 여력 확보

🗺️ 분석 차트 가이드 (핵심 포인트)

제가 분석한 핵심 내용을 사용자의 차트 위에서 직접 찾아보실 수 있도록 안내해 드립니다. 아래 설명을 따라 차트에 가상의 선과 표시를 해보세요.

 

(긍정 신호 지점):

• [일봉] 20일선 지지: 차트 우측 중앙, 주가가 하락세를 멈추고 주황색 20일 이동평균선에 닿은 후 다시 상승하는 '망치형 캔들'을 확인하세요.
• [일봉] 골든크로스: 차트 중앙 부근, 5일선이 20일선을, 20일선이 60일선을 차례로 상향 돌파하며 정배열을 만든 구간을 보세요.
• [월봉] 장기 추세 전환: P/E 밴드 차트를 통해 2025년 들어 12,000원대까지 급등하며 장기 박스권을 벗어나 상승 추세로 전환한 것을 확인하세요.

 

(부정 신호 지점):

• [일봉] 직전 고점 저항: 8,770원 가격대에 수평선을 그어보세요. 이 가격대는 이전 고점 저항 역할을 하고 있습니다.

 

(주요 가격대):

• 핵심 지지선: 7,670원 (일봉상 최근 저점)
• 1차 저항선: 8,770원 (일봉 직전 고점)
• 장기 목표 저항선: 11,000원 (SK증권 보고서상 제시된 목표주가)

📈 기술적 분석 (타임프레임별)

[일봉 분석 (단기 관점)]

• 이동평균선: 5일, 20일, 60일선이 정배열을 유지하고 있으며, 최근 20일선 지지에 성공하며 단기 상승 추세가 재개될 가능성이 높습니다.
• MACD: MACD선이 0선 위에서 시그널선을 상향 돌파하며 매수 신호가 발생했습니다.
• RSI: 58.31로 과열 구간(70 이상)을 벗어나 단기 조정이 충분히 진행되었음을 시사합니다.
• 거래량: 주가 급등 시 대량 거래가 동반되었고, 조정 시에는 거래량이 감소하며 건전한 조정의 모습을 보였습니다.

[주봉 분석 (중기 관점)]

• 이동평균선: 5주선이 20주선 위에 위치하며 견조한 중기 상승 추세를 유지하고 있습니다.
• 캔들/패턴: 최근 3주 연속 양봉이 출현하며 중기 상승 흐름이 다시 강화되고 있음을 보여줍니다.
• MACD: MACD 오실레이터가 0선 위에서 양의 값으로 확장되며 상승 모멘텀이 견고함을 확인시켜줍니다.
• 매물대: 현재가 위로 8,000원 이상에 중기 매물대가 존재하여, 본격적인 상승을 위해서는 매물 소화 과정이 필요해 보입니다.

[월봉 분석 (장기 관점)]

• 추세: 2024년 하반기부터 시작된 장기 상승 추세가 지속되고 있습니다.
• 거래량: 장기 하락 추세를 돌파하던 시점에 대량의 거래량이 발생하며 추세 전환의 신뢰도를 높였습니다.
• 패턴: 긴 횡보 구간을 벗어나 본격적인 상승 N자 파동이 시작된 것으로 보입니다.
• 이동평균선: 장기 이평선들이 모두 우상향 정배열을 이루며 견고한 장기 상승 추세를 증명합니다.

📋 매매 전략 시나리오

전략 구분	진입 조건 (Entry)	손절 원칙 (Stop-loss)	목표가 (Target)
🚀 적극적 전략	일봉상 현재가(7,920원) 부근에서 7,670원 선을 강하게 지지하는 것을 확인 후 진입	일봉상 7,000원(20일선)을 종가상 이탈 시 즉시 손절	1차: 8,770원 (일봉 직전 고점) 2차: 11,000원 (보고서상 목표주가)
🛡️ 보수적 전략	현재는 관망. 일봉상 조정이 나와 7,000원대까지 눌림을 준 후, 하락을 멈추는 양봉 캔들을 확인하고 분할 매수	매수 평단가 대비 -5% 또는 주봉상 20주선(6,500원) 이탈 시 손절	1차: 8,500원 (52주 최고가) 2차: 11,000원 (보고서상 목표주가)

📅 추후 관찰 포인트

단기 체크포인트 (3-5일 내):

• 20일선 지지 여부 및 거래량 변화 추이 관찰
• RSI가 50선 위에서 상승 추세를 유지하는지 확인

중기 이벤트 (2-4주 내):

• P4 Phase3 투자가 구체화되는 뉴스 및 공시
• 8,000원대 중기 매물대 돌파 시도 및 성공 여부

업데이트 시점:

• 즉시 재분석 필요: 핵심 지지선(7,670원) 이탈 또는 목표가(8,770원) 도달 시
• 정기 점검: 2주 후 주봉 마감 이후 중기 추세 재확인
• 이벤트 기반: 주요 실적 발표나 업황 변화 시

💡 최종 결론

최종 전략 제안: 결론적으로, 유니셈은 펀더멘탈 개선과 함께 중장기적으로 견고한 상승 추세를 유지하고 있습니다. 최근 단기 조정이 마무리되고 재반등을 시도하는 시점이므로, 적극적인 투자자는 현재가 부근에서 분할 매수를 고려할 수 있으며, 보수적인 투자자는 확실한 상승 신호를 확인 후 진입하는 전략이 유리해 보입니다. 중장기적으로는 긍정적인 관점을 유지할 필요가 있습니다.

⚠️ 면책 조항: 본 분석은 AI가 생성한 참고용 초안으로, 사실과 다른 정보가 포함될 수 있습니다. 동일한 차트를 여러 증권전문가가 분석해도 각자 다른 관점과 결론을 제시하는 것처럼, AI 분석 역시 매번 해석 방식이나 강조점이 달라질 수 있습니다. 따라서, 제시된 모든 내용은 반드시 본인의 차트에서 직접 검증해야 하며, 투자의 최종 결정과 책임은 사용자 본인에게 있습니다.