GS리테일 (007070), 3분기 소비쿠폰 효과

GS리테일 주식 분석 보고서

📊 차트 종합 브리핑

1. 현재 상태 요약

🟡 현재 상태: 중립/혼조

핵심 요약: 장기적으로는 견조한 흐름을 보이나, 단기적으로는 횡보 추세에 갇혀 방향성을 모색하는 중입니다.

2. 타임프레임별 추세 분석

장기-월봉

제공된 문서를 보면, 2024년 중반까지 이어지던 하락 추세가 2025년 들어 14,000원 선에서 지지를 받으며 횡보 추세로 전환되었습니다.

중기-주봉

제공된 문서에 주봉 차트가 없어 직접적인 분석은 어렵지만, 일봉과 월봉 차트 흐름을 볼 때 5주 및 20주 이동평균선이 수렴하며 주가와 함께 횡보하는 모습을 보일 가능성이 높습니다.

단기-일봉

5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하면서 정배열을 시도했으나 다시 역배열로 전환될 가능성이 높은 상황입니다. 이는 주가 상승 동력이 약화되었음을 의미합니다. 현재 주가는 볼린저밴드 중심선 부근에서 횡보 중입니다.

💡 종목 인사이트 및 동향 (펀더멘탈 & 뉴스)

1. 펀더멘탈 분석

• IBK투자증권 리포트에 따르면, GS리테일의 2025년 3분기 실적은 매출액 3조 1,476억 원(전년 동기 대비 +3.0%), 영업이익 894억 원(전년 동기 대비 +10.9%)을 기록하며 성장세로 전환될 것으로 전망됩니다.
• 2025년 예상 PER은 11.4배, PBR은 0.4배로, 2024년 대비 밸류에이션이 개선될 것으로 보입니다. 현재 주가는 16,710원이며, 리포트의 목표주가는 21,000원입니다.

2. 업황 및 주요 동향

• 최근 편의점 업계의 폐점 속도가 둔화되고 점포 순증이 이루어지고 있는 점은 긍정적입니다. 다만, 자영업 시장의 구조적 부진은 여전히 주의해야 할 변수입니다.

3. 최근 주요 뉴스/공시

• IBK투자증권은 GS리테일의 투자의견을 매수로 유지하고 목표주가를 21,000원으로 제시했습니다. 이는 3분기 이익 성장세 전환 전망에 따른 것입니다.

📊 주요 지표 시각화 ✨

GS리테일의 핵심 재무 지표와 차트 지표를 한눈에 보기 쉽게 정리했습니다. 아래 인포그래픽을 통해 회사의 현재 상태를 빠르게 파악해보세요!

💰

2025년 예상 매출액

11조 8,820억 원

2024년 대비 2.2% 증가 전망

📈

2025년 예상 영업이익

2,590억 원

2024년 대비 8.5% 증가 전망

📉

2025년 예상 순이익

1,200억 원

2024년 대비 5,723.2% 폭발적 증가 전망

🛡️

2025년 예상 부채비율

145.5%

전년 대비 소폭 증가하지만 안정적

📊

현재 주가

16,710원

2025.09.19 기준 일봉 차트 종가

🎯

목표 주가

21,000원

IBK투자증권 리포트 제시

⬆️

MACD 지표

35.53

0선 위에서 하락세, 데드크로스 임박

💪

RSI 지표

58.13

과매수/과매도 구간이 아닌 중립

🗺️ 분석 차트 가이드 (핵심 포인트)

제가 분석한 핵심 내용을 사용자의 차트 위에서 직접 찾아보실 수 있도록 안내해 드립니다. 아래 설명을 따라 차트에 가상의 선과 표시를 해보세요.

(긍정 신호 지점):

• 일봉 골든크로스: 차트 중앙 부근, 노란색 20일선이 초록색 60일선을 위로 뚫고 올라가는 지점을 확인하세요.
• 일봉 MACD 양전환: 차트 하단 MACD 지표에서 2025년 5월경 MACD선이 0선 위로 올라오는 지점을 확인하세요.

(부정 신호 지점):

• 일봉 MACD 약세 전환: 2025년 8월 이후 MACD선이 하락세로 전환되며 시그널선과 데드크로스를 시도하는 모습을 확인하세요.
• 일봉 볼린저밴드 상단 저항: 2025년 7월경 주가가 볼린저밴드 상단을 터치한 후 다시 중심선으로 회귀하는 모습을 확인하세요.

(주요 가격대):

• 핵심 지지선: 16,000원 (일봉상 볼린저밴드 하단 및 심리적 지지선)
• 1차 저항선: 17,000원 (일봉 직전 고점 및 이동평균선 밀집 구간)
• 장기 목표 저항선: 21,000원 (문서상 IBK투자증권의 목표주가)

📈 기술적 분석 (타임프레임별)

일봉 분석 (단기 관점)

• 이동평균선: 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴 후 주가 하락으로 인해 다시 역배열로 전환될 가능성이 높아 단기 방향성을 예측하기 어려운 상황입니다.
• MACD: MACD선이 0선 위에서 하락세를 보이며 시그널선과의 데드크로스가 임박해 단기 하락 압력이 높아지고 있습니다.
• RSI: RSI 지표가 58.13으로, 과매수/과매도 구간이 아닌 중립적인 위치에 있어 뚜렷한 매매 신호를 주지 않습니다.
• 거래량: 최근 주가가 횡보하는 가운데 거래량이 8,076건으로 이전 상승/하락 시점 대비 현저히 줄어든 모습을 보이며, 시장 참여자들의 관망세가 짙어진 것으로 보입니다.

주봉 분석 (중기 관점)

• 이동평균선: 분석을 위한 주봉 차트가 제공되지 않아 상세 분석이 어렵습니다. 하지만 일봉과 월봉 추세를 바탕으로 볼 때, 중기 추세는 뚜렷한 방향성 없이 횡보하는 국면으로 판단됩니다.
• 캔들/패턴: (분석 어려움)
• MACD: (분석 어려움)
• 매물대: (분석 어려움)

월봉 분석 (장기 관점)

• 추세: 제공된 GS리테일 주가추이 차트(P.1)를 보면, 2025년 초 14,000원대에서 지지받고 횡보하며 바닥을 다지는 흐름입니다.
• 거래량: 2025년 5월경 주가가 상승 흐름을 보일 때 거래량이 증가했던 점은 긍정적입니다.
• 패턴: 현재 뚜렷한 장기 패턴은 보이지 않으며, 긴 하락 추세 이후 바닥을 다지는 '박스권 횡보' 패턴이 진행 중인 것으로 보입니다.
• 이동평균선: (분석 어려움)

📋 매매 전략 시나리오

전략 구분	진입 조건 (Entry)	손절 원칙 (Stop-loss)	목표가 (Target)
🚀 적극적 전략	일봉상 17,000원(단기 저항선)을 강한 거래량으로 돌파하고 지지하는 것을 확인 후 진입	일봉상 16,000원(볼린저밴드 하단) 종가상 이탈 시 즉시 손절	1차: 17,000원 (일봉 직전 고점) 2차: 19,800원 (일봉상 이전 고점)
🛡️ 보수적 전략	현재는 관망. 일봉상 조정이 나와 16,000원(핵심 지지선) 부근에서 하락을 멈추는 양봉 캔들을 확인하고 분할 매수	매수 평단가 대비 -5% 또는 일봉상 전저점(13,350원) 이탈 시 손절	1차: 17,000원 (일봉 20일선) 2차: 19,800원 (이전 고점)

📅 추후 관찰 포인트

단기 체크포인트 (3-5일 내):

• 16,710원 부근에서 일봉 차트의 5일선과 20일선 지지 여부 확인
• MACD 지표가 0선 위에서 다시 상승 전환하는지 여부

중기 이벤트 (2-4주 내):

• 주봉상 5주선과 20주선이 수렴하며 골든크로스가 발생하는지 여부
• 3분기 실적 발표 내용 및 시장 반응

업데이트 시점:

• 즉시 재분석 필요: 핵심 지지선(16,000원) 이탈 또는 목표가(17,000원) 도달 시
• 정기 점검: 2주 후 주봉 마감 이후 중기 추세 재확인
• 이벤트 기반: 3분기 실적 발표 또는 정부 정책(소비쿠폰 등) 관련 추가 뉴스 발표 시

💡 최종 결론

최종 전략 제안: 결론적으로, 이 종목은 펀더멘털 개선과 정책적 수혜에 대한 기대감으로 중장기적인 상승 동력을 확보한 것으로 보입니다. 다만 단기적으로는 횡보 추세에 있어 추격 매수보다는 16,000원 선까지의 '눌림목'을 기다리는 보수적 전략이 더 유리합니다.

⚠️ 면책 조항: 본 분석은 AI가 생성한 참고용 초안으로, 사실과 다른 정보가 포함될 수 있습니다. 동일한 차트를 여러 증권전문가가 분석해도 각자 다른 관점과 결론을 제시하는 것처럼, AI 분석 역시 매번 해석 방식이나 강조점이 달라질 수 있습니다. 따라서, 제시된 모든 내용은 반드시 본인의 차트에서 직접 검증해야 하며, 투자의 최종 결정과 책임은 사용자 본인에게 있습니다.